Over het algemeen hebben QQQ-opties vaak een hogere liquiditeit en een hoger handelsvolume dan NDX-opties, wat resulteert in strakkere bied-laat spreads en efficiëntere uitvoering van transacties. Risico's van opties: voordat u besluit te gaan handelen in opties, is het belangrijk om de risico's te begrijpen.
Wat is het verschil tussen NDX en Invesco QQQ Trust (QQQ)? De Invesco QQQ Trust, verhandeld onder het symbool QQQ, is een van de grootste ETF's, met honderden miljarden aan activa onder beheer. Het is ontworpen om de prestaties van de Nasdaq 100 Index (NDX) te volgen, maar handelt op ongeveer 1/40e van de waarde van de index.
SPY & QQQ-opties worden bij expiratie in aandelen afgewikkeld . SPX & NDX-opties zijn Europese stijl-opties. Europese stijl-opties kunnen *alleen* worden uitgeoefend op de expiratiedatum. Vergelijk dat met SPY & QQQ, die Amerikaanse stijl-opties zijn.
Aandelen- en ETF-opties, zoals SPY en QQQ, worden omgezet in fysieke aandelen van de onderliggende waarde . Als u bijvoorbeeld een SPY short put krijgt toegewezen, bent u verplicht om 100 SPY-aandelen per contract te kopen tegen de uitoefenprijs van de optie.
Kan ik QQQ-aandelen rechtstreeks kopen? Nee, maar QQQ-aandelen kunnen worden gekocht via de meeste online brokers die de optie bieden om aandelen te kopen via NASDAQ Stock Exchange.
De QQQ ETF, ook bekend als de Invesco QQQ Trust, volgt de NASDAQ-100 Index en omvat bedrijven zoals Apple, Amazon, Microsoft, en vele andere technologiereuzen. In dit artikel gaan we dieper in op opties op de QQQ ETF, de kenmerken, voordelen, en enkele handelsstrategieën.
Verken de optieketen en koop Invesco QQQ (QQQ) calls en puts. Er zijn geen commissies of kosten per contract om opties te verhandelen op Public en u kunt een korting van $ 0,06–$ 0,18 per contract verdienen, op basis van uw maandelijkse handelsvolume.
Gebaseerd op het gemiddelde dagelijkse handelsvolume per 30 juni 2024, is de PowerShares QQQ ETF het op één na meest actief verhandelde exchange-traded fund in de Verenigde Staten. Deze hoge liquiditeit maakt het voor beleggers gemakkelijk om aandelen te kopen of verkopen zonder de prijs aanzienlijk te beïnvloeden .
U kunt QQQ ongeveer 24 uur lang verhandelen. CBOE Options Exchange biedt 24-uurs handel, maar alleen vijf dagen per week. QQQ-opties daarentegen, worden alleen verhandeld van 8:15 tot 04:15 ET .
In de VS is de populaire QQQ ETF, die de Nasdaq 100 volgt, al sinds 1999 beschikbaar. Deze wordt beheerd door Invesco. De Europese tegenhanger van deze ETF gebruikt het tickersymbool eQQQ . In tegenstelling tot de Amerikaanse markt zijn er echter meerdere ETF-aanbieders in Europa die de Nasdaq 100 volgen – het is dus de moeite waard om te vergelijken.
QQQ-opties hebben doorgaans een hogere volatiliteit vanwege de snelle prijsbewegingen in de technologiesector, wat leidt tot hogere premies in vergelijking met SPY-opties . Deze volatiliteit kan een tweesnijdend zwaard zijn, met de potentie voor hogere rendementen maar ook een groter risico.
De QQQ ETF biedt investeerders grote beloningen tijdens bullmarkten, met het potentieel voor lange termijn groei, liquiditeit en lage kosten . QQQ daalt doorgaans meer in bearmarkten, heeft een hoog sectorrisico, lijkt vaak overgewaardeerd en heeft geen small-cap aandelen.
Als de op één na grootste ETF geniet QQQ van een ongelooflijk handelsvolume en liquiditeit. Spreads zijn gunstiger voor QQQ dan voor QQQM, en de vraagprijzen voor QQQ zullen dichter bij de marktprijs liggen dan voor QQQM. Hoger volume en betere spreads maken QQQ de betere keuze voor handelaren, met name optiehandelaren .
De S&P500 bestaat uit de 500 grootste Amerikaanse bedrijven en is de meest populaire exchange-traded fund (ETF) onder beleggers. Deze 500 aandelen worden ondergebracht in 11 sectoren die zorgen voor de nodige diversificatie. De Nasdaq-100 daarentegen bestaat uit 103 aandelen met de focus op technologie.
2024 in terugblik
De grootste bijdragers aan het QQQ-rendement waren NVIDIA met een gemiddeld gewicht van 7,03% en een totaalrendement van 171,25% in 2024, Broadcom met een gemiddeld gewicht van 4,81% en een totaalrendement van 110,43% in 2024 en Meta Platforms met een gemiddeld gewicht van 4,71% en een totaalrendement van 66,05% in 2024.
U kunt doorgaans beleggen in slechts één aandeel QQQ of andere ETF's via online brokers. Sommige brokers staan beleggers zelfs toe om een fractie van een ETF-aandeel te kopen .
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
Hoewel QQQM fiscaal gezien redelijk efficiënt is met een laag SEC-rendement van 0,7% over 30 dagen, moeten beleggers die het op een belastingplichtige rekening aanhouden toch vermogenswinstbelasting betalen als ze het met winst verkopen .
Als u wilt beginnen, kunt u met slechts een paar honderd dollar opties gaan verhandelen . Als u echter een verkeerde gok waagt, kunt u uw hele investering binnen enkele weken of maanden verliezen. Een veiligere strategie is om een lange termijn, buy-and-hold investeerder te worden en uw vermogen in de loop van de tijd te laten groeien.
Een ETF is zowel geschikt voor de lange termijn belegger als voor de snelle jongens zoals daytraders en alles wat daar tussen zit. Daytraders kunnen heel goed handelen in ETFs want een ETF kun je tenslotte net als een aandeel constant kopen en verkopen.
Beleggers kunnen aandelen in SPY kopen net zoals ze dat met elk ander aandeel zouden doen . De prijs van de aandelen van de ETF wordt over het algemeen bepaald door de waarde van de onderliggende aandelen in de portefeuille. Wanneer een belegger aandelen in SPY koopt, koopt hij in feite een klein stukje van elk van de onderliggende aandelen in de portefeuille van het fonds.
De Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc heeft een zeer goede track record van het volgen van de NASDAQ 100. De ETF heeft een gemiddelde tracking error van slechts 0,04%, wat betekent dat de ETF bijna perfect de index volgt.
De sponsor van de Nasdaq-100 TrustSM, een beleggingsfonds, is Invesco Capital Management LLC (Invesco) . NASDAQ, Nasdaq-100 Index, Nasdaq-100 Index Tracking Stock en QQQ zijn handelsmerken/dienstmerken van The Nasdaq Stock Market, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik door Invesco, de sponsor van QQQ.
Een handelaar kan beginnen met het verhandelen van QQQ ETF via uw brokerage door een transactie in te voeren . Dit staat bekend als een marktorder. De QQQ ETF wordt gekocht tegen de huidige marktprijs wanneer een handelaar een marktorder uitvoert. Handelaren kunnen een trendanalyse uitvoeren voordat ze CFD's op ETF kopen en deze in de toekomst tegen een hogere prijs verkopen.