De Covid-19-pandemie in maart 2020 dwong pretparken, bioscopen en winkels te sluiten en geplande bioscoopreleases werden opgeschort. Dit zorgde voor een ineenstorting van Disney-aandelen op de beurs.
De markt was ook niet blij met de fiscale tweede kwartaalresultaten die begin mei werden gepubliceerd . De omzet was licht en Disney waarschuwde dat het fiscale derde kwartaal een uitdaging zou worden. Disney's iconische themaparkensegment, dat een lichtpuntje was in het begin van het herstel van de pandemie, begon te meanderen.
Is Disney Stock een Buy, Sell of Hold? Over het algemeen is Wall Street optimistisch over het groeipotentieel van Walt Disney-aandelen, met een Strong Buy-consensusbeoordeling op basis van 18 Buys en zes Holds . De gemiddelde koersdoelstelling van DIS-aandelen van $ 128,05 impliceert een opwaarts potentieel van ongeveer 15%. DIS-aandelen zijn het afgelopen jaar met ongeveer 12% gestegen.
De winst per aandeel (EPS) steeg met 44,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot $ 1,76 . "Onze resultaten dit kwartaal tonen Disney's creatieve en financiële kracht aan, aangezien we de strategische initiatieven die de afgelopen twee jaar in gang zijn gezet, hebben voortgezet", aldus CEO Bob Iger in een verklaring.
Disney ondervindt hevige concurrentie en verstoring door andere platforms en spelers in de industrie, zoals Netflix, Amazon, Apple, Warner Bros. Discovery en Universal.
Ironisch genoeg had Disney de beste kans om winst te maken met blockbusters toen het aantal abonnees tijdens de pandemie enorm toenam. Maar juist toen waren de kosten voor de content het hoogst, waardoor het bedrijf enorme verliezen leed.
De gemiddelde prognose is $ 110 per aandeel, wat een stijging van 14,5% vertegenwoordigt over de komende 12 maanden . Er zijn 9 Hold-ratings en één Sell-rating op DIS. De laagste prognose laat zien dat Disney-aandelen met 34,5% dalen tot $ 63.
De themaparkdivisie van Disney boekte recordinkomsten en -winst in het fiscale jaar 2024 , en die groei zal naar verwachting volgend jaar doorzetten. Het bedrijf is bezig met het maken van nieuwe toevoegingen en updates aan zijn nationale en internationale themaparken, maar het zal nog een aantal jaren duren voordat deze beschikbaar worden voor het publiek.
Het heeft Marvel, Lucas (Star Wars), National Geographic, Pixar en 21st Century Fox overgenomen en concurreert nu met zwaargewichten als Netflix en Amazon. Het hergebruiken van content is vaak essentieel voor een goed doordachte marketingstrategie.
De brutowinst van Disney voor de twaalf maanden die eindigden op 31 december 2024 was $ 33,985 miljard, een stijging van 11,31% jaar op jaar. De jaarlijkse brutowinst van Disney voor 2024 was $ 32,663 miljard , een stijging van 9,99% ten opzichte van 2023. De jaarlijkse brutowinst van Disney voor 2023 was $ 29,697 miljard, een stijging van 4,86% ten opzichte van 2022.
Een beursgenoteerd bedrijf investeert het geld dat het bij beleggers ophaalt op de beurs om winst te creëren, wat ook weer gunstig is voor de economie en de beurskoers. En daar kunnen de aandeelhouders van meegenieten. Want als dat bedrijf het goed doet en de koers stijgt, dan stijgt ook de waarde van je aandeel.
Het Park blijft uitbreiden met nieuwe themagebieden als aanvulling op Marvel Avengers Campus, dat in 2022 zijn allereerste rekruten verwelkomde, en Worlds of Pixar. Aan het einde van de uitbreiding is de grootte van dit Disney Park, dat binnenkort hernoemd wordt, bijna verdubbeld en is het een dagvullende ervaring!
De financiële gezondheids- en groeivooruitzichten van DIS, tonen zijn potentieel om de markt te overtreffen.
Walt Disney (DIS 0,83%) is niet bepaald een recessiebestendig bedrijf, aangezien veel van zijn producten en ervaringen duidelijk onder de categorie discretionaire uitgaven vallen . Het zou echter veerkrachtiger kunnen zijn dan veel investeerders denken, zoals twee van onze bijdragers in deze video bespreken.
De grootste overname van Disney tot nu toe was de aankoop van 21st Century Fox in maart 2019 voor 71,3 miljard dollar. Deze monumentale deal breidde de content van Disney aanzienlijk uit, waardoor ze controle kregen over populaire franchises als X-Men, Avatar en The Simpsons.
De Walt Disney Company
In november 2023 maakte Disney bekend dat het het resterende derde deel van de totale aandelen van Hulu van Comcast zou kopen voor ongeveer 8,6 miljard dollar. Daarmee wordt het de enige eigenaar van de streamingdienst, nadat het al een belang van 60 procent had dankzij de overname van 21st Century Fox in 2019.
Analisten voorzien een gestage stijging van Disney-aandelen op de lange termijn . De prijs zal naar verwachting rond de $ 130,22 liggen tegen het einde van 2025. Het marktsentiment blijft optimistisch, gezien Disney's strategische stappen in de entertainmentsector. Wat zal de aandelenkoers van Disney zijn in 2024?
Disney-aandelenprognose
De 25 analisten met 12-maands prijsvoorspellingen voor Disney-aandelen hebben een gemiddeld doel van 125,8, met een lage schatting van 95 en een hoge schatting van 147. Het gemiddelde doel voorspelt een stijging van 13,80% ten opzichte van de huidige aandelenkoers van 110,54.
De aandelen van Walt Disney stegen donderdagochtend met 10%, omdat de streamingdivisie van de entertainmentgigant in het vierde fiscale kwartaal een flinke winst boekte .
Terwijl het bedrijf in 2020 een nettoverlies van ongeveer $ 2,9 miljard rapporteerde, omdat de pretparkactiviteiten worstelden te midden van de Covid-19-piek, steeg de nettowinst tot $ 2,35 miljard in FY'23. Nu de monetaire versoepeling van de Fed op gang is en Disney's streamingbedrijf weer op gang komt, heeft het aandeel potentieel voor winst.
En het lijkt erop dat we in goed gezelschap zijn. Van de 26 analisten die Disney volgen, is de consensusraming dat de aandelenkoers $ 109,15 per aandeel zal bereiken. De meest optimistische analist heeft een koersdoel van $ 145, en wij denken dat dit een redelijke prognose is voor de komende 10 jaar.
De intrinsieke waarde van één DIS-aandeel onder het basisscenario is 132,43 USD. Vergeleken met de huidige marktprijs van 110,86 USD is Walt Disney Co 16% ondergewaardeerd .